ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۶۱۴	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۹۱۴	۳۷.۶ %	۲۵۷,۸۰۲	۰.۴۷ %	۸,۰۱۴,۲۰۹	۱۴.۶۸ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۹,۷۰۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲۵۶,۶۸۵	۰.۴۷ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۲ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۰,۸۲۰	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴,۸۳۵	۳۷.۲۸ %	۲۶۲,۳۱۴	۰.۴۸ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۴ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۹۴۹	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۱,۲۱۰	۳۷.۳ %	۲۵۴,۳۴۹	۰.۴۷ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۱,۹۶۷	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۲,۳۰۳	۳۷.۲۷ %	۲۴۲,۷۴۸	۰.۴۵ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۱۹,۴۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۳,۰۹۶	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱,۵۰۱	۳۷.۰۱ %	۲۶۷,۴۳۰	۰.۵ %	۷,۹۸۵,۰۲۶	۱۴.۷۹ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۰۲,۵۵۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۲۴۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۷,۲۱۹	۳۶.۲ %	۲۸۲,۵۸۲	۰.۵۳ %	۷,۹۷۷,۶۴۳	۱۴.۹۸ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۱۷,۶۴۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۵,۴۰۵	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۰,۸۸۵	۳۵.۷۹ %	۵,۲۸۳,۱۱۲	۹.۹۹ %	۲,۹۷۴,۵۰۷	۵.۶۲ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۲۲,۴۶۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۱,۶۶۸	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۵,۵۰۳	۳۶.۵ %	۳۰۸,۳۶۳	۰.۵۸ %	۷,۶۳۵,۷۲۱	۱۴.۴۱ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶۳۸,۴۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۴,۱۱۶	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۱,۱۸۵	۳۶.۲۵ %	۳۱۱,۲۸۰	۰.۵۹ %	۷,۶۱۸,۱۹۶	۱۴.۴۴ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...48 »