ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۰۰,۶۵۱	۱.۸۵ %	۷۱,۲۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۷,۲۶۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۵۱۸	۴۱.۷۴ %	۶۳,۴۴۳	۰.۱۳ %	۶,۷۶۳,۵۹۰	۱۳.۹۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۵,۵۷۶	۲.۰۴ %	۷۱,۶۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۱,۴۷۶	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۷۷۳	۳۶.۴۷ %	۲۲۰,۹۱۷	۰.۴۹ %	۶,۷۷۱,۱۳۹	۱۵.۱۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵,۷۰۸	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵ %	۲۰۷,۹۹۰	۰.۴۶ %	۶,۷۶۴,۱۴۴	۱۵.۱۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۹,۹۵۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵۳ %	۱۹۴,۹۱۳	۰.۴۴ %	۶,۷۶۱,۱۸۵	۱۵.۱۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۳ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۴,۲۲۱	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴,۲۳۵	۳۶.۱۷ %	۱۸۱,۸۴۵	۰.۴۱ %	۶,۷۵۷,۹۵۶	۱۵.۲۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۵۴,۱۳۶	۲.۲۳ %	۷۳,۰۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۵۰۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹,۵۷۷	۳۳.۷۸ %	۱۸۹,۷۶۰	۰.۴۴ %	۶,۷۲۸,۹۴۴	۱۵.۷۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۳۴,۵۵۲	۲.۲ %	۷۲,۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۲,۸۱۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۶,۶۰۰	۳۳.۴۹ %	۱۷۸,۱۰۵	۰.۴۲ %	۶,۷۰۱,۴۷۳	۱۵.۷۵ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۵۳,۲۳۵	۲.۳۷ %	۷۴,۸۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۵,۷۱۵	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۸,۶۸۲	۲۹.۷۶ %	۲۲۹,۸۹۵	۰.۵۷ %	۶,۷۱۵,۵۹۶	۱۶.۶۹ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۴۱,۹۵۱	۲.۲۶ %	۷۵,۷۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۰,۹۸۳	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۵,۲۹۷	۳۲.۰۲ %	۳۳۵,۳۴۳	۰.۸ %	۶,۶۹۹,۳۱۷	۱۶.۰۷ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۴۸,۴۳۰	۲.۲۹ %	۷۷,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۶,۲۶۱	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۹,۱۲۱	۳۱.۹۴ %	۲۴۶,۷۷۷	۰.۵۹ %	۶,۶۹۹,۰۹۲	۱۶.۱۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...48 »