ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۹۲,۰۳۴	۱.۶۹ %	۹,۱۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۹,۶۲۴	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵,۴۷۳	۳۸.۲۶ %	۲۳۷,۶۱۳	۰.۶۸ %	۵,۳۰۶,۲۹۲	۱۵.۱۱ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۹۵,۱۶۰	۱.۷ %	۹,۵۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۶,۵۳۶	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۸,۲۸۷	۳۸.۱۱ %	۲۲۹,۶۸۴	۰.۶۵ %	۵,۳۰۱,۶۹۸	۱۵.۱ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۷۷,۴۴۹	۱.۶۵ %	۹,۲۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۶,۲۷۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۰	۱.۵۸ %	۵,۳۰۹,۵۴۵	۱۵.۱۳ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۶۱,۸۹۸	۱.۶ %	۹,۱۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۰۲۴	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۴۵,۲۱۸	۲.۹۸ %	۴,۸۰۸,۹۱۳	۱۳.۷۲ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵,۷۸۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۲ %	۲۱۱,۵۸۷	۰.۶ %	۵,۱۳۲,۶۱۲	۱۴.۶۷ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۵۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۴ %	۲۰۲,۳۹۹	۰.۵۸ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۷ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳,۹۸۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۱,۵۸۵	۳۸.۶۸ %	۱۹۳,۴۵۶	۰.۵۵ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۸ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۹۲,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳,۷۵۰	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۶۶ %	۲۰۹,۷۳۹	۰.۶ %	۵,۱۵۳,۷۸۷	۱۴.۷۶ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴۲۱,۲۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳,۵۲۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷ %	۱۹۹,۷۰۸	۰.۵۷ %	۵,۲۰۹,۳۱۲	۱۴.۹۴ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۱۴,۶۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۳۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۵ %	۱۹۰,۵۲۰	۰.۵۵ %	۵,۱۹۴,۴۶۰	۱۴.۹۱ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...48 »