ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۷۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳,۱۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۸ %	۱۸۱,۲۹۱	۰.۵۲ %	۵,۲۲۶,۲۵۵	۱۵.۰۲ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۲,۹۲۹	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۳ %	۱۷۱,۹۷۴	۰.۴۹ %	۵,۲۳۶,۱۰۰	۱۵.۰۲ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۲,۷۵۵	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۶ %	۱۶۲,۸۲۴	۰.۴۷ %	۵,۲۳۳,۵۴۱	۱۵.۰۲ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲,۵۹۳	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۸ %	۱۵۳,۶۸۶	۰.۴۴ %	۵,۲۳۰,۷۵۱	۱۵.۰۲ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۷۱,۷۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۴۴۴	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۰۵ %	۱۴۴,۵۶۰	۰.۴۲ %	۵,۲۲۴,۷۳۰	۱۵.۰۱ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۹۰,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۳۰۶	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۳۵,۵۷۷	۰.۳۹ %	۵,۱۹۶,۵۱۱	۱۴.۹۸ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۸۳,۹۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲,۱۸۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۱۵۲	۳۹.۲۳ %	۱۲۶,۴۷۸	۰.۳۶ %	۵,۱۸۸,۲۷۷	۱۴.۹۷ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۸۰,۷۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۲,۰۷۳	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱۱۸,۷۴۸	۰.۳۴ %	۵,۱۸۲,۸۳۸	۱۴.۸۷ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۸۴,۷۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۱,۹۷۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۶۸ %	۱۰۹,۴۹۲	۰.۳۱ %	۵,۱۷۱,۲۱۲	۱۴.۸۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۸۴,۷۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱,۸۸۷	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۷۱ %	۱۰۰,۲۴۲	۰.۲۹ %	۵,۱۶۶,۰۹۵	۱۴.۸۴ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...48 »