صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۴ % | ۶۲,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۴۸ % | ۵۳,۸۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۶ % | ۴۵,۷۰۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۴ | ۹۹.۶۴ % | ۳۷,۵۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱,۳۵۶ | ۹۹.۴۳ % | ۵۸,۸۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۰,۷۶۳ | ۹۹.۵ % | ۵۱,۲۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶,۹۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۴۶,۸۴۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶,۹۱۸ | ۹۹.۶۲ % | ۳۸,۶۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶,۹۱۸ | ۹۹.۷ % | ۳۱,۱۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰,۵۱۲ | ۹۷.۵۹ % | ۲۴۷,۱۶۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |