صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۰۸,۴۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۲,۲۷۲ | ۹۹.۳۳ % | ۶۴,۶۲۰ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۴۶۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۰۴,۷۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۲,۲۷۲ | ۹۹.۳۶ % | ۵۸,۳۲۶ | ۰.۱۷ % | ۵۳,۱۶۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۲۰,۶۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۸۳,۵۲۷ | ۰.۲۵ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۱ % | ۱۷۸,۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۳ % | ۱۷۱,۱۶۶ | ۰.۵۱ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۵ % | ۱۶۳,۹۳۴ | ۰.۴۹ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۹۶,۹۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۱۵۵,۷۶۰ | ۰.۴۶ % | ۵۲,۶۶۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۸۶,۹۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۱۴ % | ۱۴۸,۵۵۲ | ۰.۴۴ % | ۵۲,۲۶۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷۷,۱۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۹,۵۶۹ | ۱۰۰.۱۳ % | -۱۷۳,۵۵۰ | -۰.۵۲ % | ۵۲,۱۴۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷۸,۰۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۴,۹۰۴ | ۹۹.۲ % | ۱۳۸,۵۳۰ | ۰.۴۱ % | ۵۱,۹۸۲ | ۰.۱۵ % |