صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۲۱۳,۳۶۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۰,۷۹۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۴۷,۹۲۴ ۸۱.۲۴ % ۸۳,۸۲۶ ۰.۲۴ % ۳,۵۵۱,۱۳۴ ۱۰.۳۶ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱۷۸,۶۵۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۹,۲۰۵ ۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۹۸,۲۱۷ ۸۲.۵۴ % ۱۴۱,۰۳۴ ۰.۳۸ % ۳,۵۳۰,۴۱۹ ۹.۵۹ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۱۷۲,۰۱۳ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۹۸,۲۱۷ ۸۸.۷۹ % ۱۳۶,۵۰۸ ۰.۴ % ۳,۵۲۸,۱۵۷ ۱۰.۳۱ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۱۷۲,۰۱۳ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۴۰,۳۷۲ ۸۸.۷۹ % ۱۳۲,۲۸۷ ۰.۳۹ % ۳,۵۲۸,۱۵۷ ۱۰.۳۲ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۷۲,۰۱۳ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۴۰,۳۷۲ ۸۸.۸ % ۱۲۸,۲۱۶ ۰.۳۸ % ۳,۵۲۵,۵۹۸ ۱۰.۳۲ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۷۰,۴۰۵ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۵۷,۶۳۴ ۸۸.۵۹ % ۲۰۶,۸۶۰ ۰.۶۱ % ۳,۵۱۹,۰۸۲ ۱۰.۳ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۶۹,۵۲۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۵۳,۹۴۷ ۸۸.۵۷ % ۲۰۶,۳۲۹ ۰.۶ % ۳,۵۲۸,۶۷۰ ۱۰.۳۳ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲۵۰,۵۷۲ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۵۳,۶۷۵ ۸۸.۵۷ % ۲,۱۱۹,۴۸۳ ۶.۲ % ۱,۵۳۵,۲۰۷ ۴.۴۹ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۲۵۱,۷۹۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۹,۰۰۱ ۹۴.۴۷ % ۱۱۵,۵۳۲ ۰.۳۴ % ۱,۵۲۱,۴۸۱ ۴.۴۶ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۲۵۰,۱۹۷ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۵۲,۶۱۹ ۹۴.۵۶ % ۱۱۰,۵۸۵ ۰.۳۲ % ۱,۵۱۳,۶۹۴ ۴.۴ %