ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۳۰,۷۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۳۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۵۲۸	۵۶.۶ %	۶,۷۵۹	۰.۰۲ %	۳,۶۳۵,۶۹۱	۱۰.۶۹ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۳۵,۷۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰,۲۳۵	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۷,۲۷۶	۵۶.۶۳ %	۸,۴۱۵	۰.۰۲ %	۳,۶۱۶,۵۸۲	۱۰.۶۴ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳۹,۹۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۳,۴۴۹	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۱,۷۷۹	۵۷.۲۸ %	۸,۷۸۱	۰.۰۳ %	۳,۶۰۴,۳۸۰	۱۰.۴۶ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۳۷,۸۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۶,۶۷۷	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۶,۰۲۹	۵۷.۲۳ %	۳۴,۴۲۲	۰.۱ %	۳,۶۰۱,۴۶۴	۱۰.۴۵ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۴۳,۱۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۹,۹۰۸	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۹۵۶	۵۷.۱۴ %	۳۲,۲۶۵	۰.۰۹ %	۳,۵۹۵,۲۳۷	۱۰.۴۶ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۳۹۶	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۱ %	۳۰,۱۰۹	۰.۰۹ %	۳,۵۷۷,۳۲۷	۱۰.۴۲ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۵,۰۸۶	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۳ %	۲۷,۹۵۵	۰.۰۸ %	۳,۵۷۴,۷۶۸	۱۰.۴۱ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۸,۷۸۵	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸,۹۲۹	۵۷.۲۲ %	۳۵,۴۰۷	۰.۱ %	۳,۵۷۲,۲۱۰	۱۰.۴۱ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۱۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۴۹۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۷,۶۹۶	۶۵.۴۳ %	۸۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۳,۵۶۳,۷۲۹	۸.۳۸ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۵,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۳۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸,۸۴۶	۸۱.۲ %	۷۶,۲۴۵	۰.۲۲ %	۳,۵۶۴,۵۷۱	۱۰.۳۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...34 »