ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۱۹,۳۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۵,۸۵۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۶۲	۳۵.۷۷ %	۲۹۸,۳۲۲	۰.۵۷ %	۷,۵۴۱,۸۷۹	۱۴.۳۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۹۷,۶۳۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۸۸۱	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۸,۴۹۸	۳۶.۳۴ %	۲۹۷,۷۱۹	۰.۵۶ %	۷,۵۳۳,۹۱۶	۱۴.۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۶۱۴,۵۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۰۲۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۴,۸۵۴	۳۶.۲۸ %	۳۱۱,۳۹۵	۰.۵۹ %	۷,۵۲۷,۰۰۱	۱۴.۲ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۶۴۳,۹۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴,۶۵۰	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۲,۱۲۷	۳۶.۳ %	۳۶۹,۱۸۵	۰.۷ %	۷,۴۳۰,۴۲۴	۱۴.۰۲ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶۵۰,۰۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۶,۸۳۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲۸۳,۹۰۷	۰.۵۳ %	۷,۴۸۷,۱۴۲	۱۴.۰۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۹,۰۳۴	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳,۳۹۰	۳۶.۶۱ %	۲۹۱,۶۶۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۹,۵۵۲	۱۴.۰۸ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۲۵۴	۳۶.۶ %	۲۹۸,۱۴۷	۰.۵۶ %	۷,۴۷۵,۷۸۶	۱۴.۰۸ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۸۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۱,۰۶۲	۳۶.۵۹ %	۳۰۰,۷۵۲	۰.۵۷ %	۷,۴۷۱,۸۹۸	۱۴.۰۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...34 »