ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۲۹,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۹۴۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۶.۰۶ %	۳۰۷,۲۶۴	۰.۵۹ %	۷,۳۵۹,۴۱۰	۱۴.۰۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۱۵,۰۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۱۴۸	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۳,۲۵۶	۳۶.۱۹ %	۲۹۶,۳۹۴	۰.۵۷ %	۷,۳۵۳,۶۴۹	۱۴.۰۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۱۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۳۷۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰,۳۵۰	۳۶.۶۹ %	۲۸۸,۶۵۶	۰.۵۵ %	۷,۳۴۴,۷۲۶	۱۳.۹۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۲۴,۷۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۶۱۶	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷,۵۸۳	۳۸.۶۳ %	۲۹۲,۷۸۲	۰.۵۴ %	۷,۳۳۴,۲۳۲	۱۳.۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۳,۱۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵,۶۰۱	۳۹.۵۶ %	۲۸۴,۰۷۵	۰.۵۴ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...34 »