ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۴,۱۳۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۱۸	۳۴.۹ %	۲۷۰,۹۲۸	۰.۵۷ %	۶,۳۵۱,۲۶۹	۱۳.۲۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۵,۰۳۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۱۸	۳۴.۹۳ %	۲۶۰,۸۹۷	۰.۵۵ %	۶,۳۴۸,۴۸۲	۱۳.۲۸ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۷۳۵	۳۴.۸۳ %	۳۰۵,۲۱۳	۰.۶۴ %	۶,۳۴۵,۶۹۷	۱۳.۲۹ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۱,۸۸۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۹۶۰	۳۴.۸۳ %	۳۰۳,۲۸۷	۰.۶۴ %	۶,۳۴۲,۹۱۵	۱۳.۲۹ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۴,۵۰۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۱,۴۸۴	۳۴.۷۱ %	۲۹۳,۶۹۹	۰.۶۲ %	۶,۳۴۰,۰۴۲	۱۳.۳۲ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷,۱۴۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸,۶۸۰	۳۳.۸۳ %	۲۲۶,۴۸۰	۰.۴۸ %	۶,۳۳۷,۲۰۷	۱۳.۵۳ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۹۳,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۶,۲۷۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۴,۴۸۷	۳۴.۶۹ %	۲۰۵,۵۸۳	۰.۴۳ %	۶,۲۷۸,۰۸۰	۱۳.۲۴ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۰۴,۸۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۴,۹۰۲	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۹,۹۱۰	۳۶.۲۸ %	۲۲۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۶,۲۳۲,۹۰۹	۱۲.۸۴ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷,۵۱۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹,۱۰۰	۳۸.۵۱ %	۶۰۳,۷۹۵	۱.۱۹ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۰,۱۴۳	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸,۸۶۵	۳۸.۴۶ %	۶۳۱,۵۰۳	۱.۲۴ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...34 »