ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۴,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷ %	۲۵۰,۶۹۷	۰.۵ %	۶,۸۴۶,۲۱۲	۱۳.۷۵ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۸,۵۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷۳ %	۲۳۸,۷۳۶	۰.۴۸ %	۶,۸۴۲,۹۸۳	۱۳.۷۶ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۲,۰۹۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۳,۷۳۵	۳۸.۷۴ %	۲۲۸,۶۰۰	۰.۴۶ %	۶,۸۲۶,۵۱۶	۱۳.۷۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۵,۶۹۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲,۰۳۰	۳۸.۷۷ %	۲۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۶,۸۲۳,۵۵۷	۱۳.۷۳ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۹,۳۰۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۲۴۴	۳۸.۷۹ %	۲۰۴,۱۵۱	۰.۴۱ %	۶,۸۲۰,۳۲۸	۱۳.۷۴ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۲,۹۳۳	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۲۴۴	۳۸.۸۱ %	۱۹۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۶,۸۱۷,۱۰۰	۱۳.۷۴ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۸۸,۰۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۱,۳۴۹	۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۳۸۴	۳۹.۱۷ %	۱۹۹,۱۳۶	۰.۴ %	۶,۸۱۳,۹۳۲	۱۳.۶۶ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۸۸,۶۹۶	۱.۷۹ %	۳,۳۳۶	۰ %	۲۲,۹۶۰,۴۵۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۰,۶۳۳	۳۷.۹۳ %	۲۴۰,۵۹۵	۰.۴۸ %	۶,۷۹۸,۳۱۶	۱۳.۶۶ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۶۴	۱.۷۸ %	۳,۳۸۴	۰.۰۱ %	۲۲,۹۴۶,۰۷۷	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۷.۹۶ %	۲۳۲,۵۴۸	۰.۴۷ %	۶,۷۸۰,۹۱۵	۱۳.۶۴ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸۶۷,۴۲۷	۱.۷۵ %	۶۲,۵۳۷	۰.۱۲ %	۲۲,۹۳۱,۷۱۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۸ %	۱۷۷,۳۲۶	۰.۳۶ %	۶,۷۶۹,۴۶۴	۱۳.۶۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...34 »