ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۲۵,۲۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۳,۰۱۵	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۶,۲۵۷	۳۶.۴۶ %	۱۷۵,۹۲۵	۰.۳۵ %	۷,۸۹۲,۲۲۲	۱۵.۵ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴۱۹,۹۱۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۱,۴۰۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۵,۸۲۵	۳۶.۸۲ %	۱۶۴,۴۸۶	۰.۳۲ %	۷,۸۱۷,۸۲۱	۱۵.۳۱ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۹۴,۷۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۴,۲۱۸	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۲,۸۰۵	۳۶.۵ %	۲۵۱,۰۵۷	۰.۵ %	۷,۶۲۸,۱۵۲	۱۵.۰۸ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۹۴,۷۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۷,۰۴۷	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۴,۹۷۳	۳۶.۵۱ %	۲۴۷,۶۵۶	۰.۴۹ %	۷,۶۲۸,۱۵۲	۱۵.۰۹ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۹۴,۷۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۹,۸۹۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴,۲۳۵	۳۶.۴۹ %	۲۳۶,۶۱۰	۰.۴۷ %	۷,۶۲۸,۱۵۲	۱۵.۱۱ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۹۷,۷۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۲,۶۷۹	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۷,۱۹۸	۳۶.۱۸ %	۳۳۲,۳۶۲	۰.۶۶ %	۷,۶۸۳,۵۴۸	۱۵.۲۳ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۱۳,۱۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۵,۳۰۶	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹,۰۳۸	۳۵.۸۴ %	۴۵۷,۳۷۰	۰.۹۱ %	۷,۶۶۰,۶۰۴	۱۵.۲۱ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۳۰,۸۸۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۸,۲۰۳	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۸,۷۶۸	۳۵.۳۳ %	۲۲۵,۳۰۴	۰.۴۵ %	۷,۶۳۴,۹۰۶	۱۵.۳۱ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۲۷,۶۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۱,۱۱۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷,۵۰۴	۳۶.۷۵ %	۲۵۷,۴۸۱	۰.۵۱ %	۷,۴۰۴,۱۴۶	۱۴.۶۲ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷,۲۷۸	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳,۸۳۷	۳۷.۷۱ %	۲۴۵,۹۵۵	۰.۵ %	۶,۹۹۷,۴۵۰	۱۴.۱۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...34 »