ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱ %	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۰۸۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۷ %	۱۹۰,۱۸۷	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۵۵۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۹ %	۱۸۰,۱۲۴	۰.۳۷ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۴,۰۳۶	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۰۶۷	۳۵.۱۸ %	۱۸۶,۵۱۸	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۶ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۸۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۳۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۲۷۷	۳۵.۰۷ %	۱۸۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۶,۳۷۸,۵۳۱	۱۳.۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۹,۰۵۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۶۸۰	۳۴.۹۶ %	۲۴۱,۴۲۴	۰.۵ %	۶,۳۵۶,۸۵۰	۱۳.۲۷ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱,۵۸۷	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۶۸۰	۳۴.۹۸ %	۲۳۱,۴۳۴	۰.۴۸ %	۶,۳۵۴,۰۵۸	۱۳.۲۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...34 »