ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶,۴۵۷	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳,۸۹۹	۳۹.۵۸ %	۲۷۲,۷۹۰	۰.۵۱ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۹,۸۰۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۳۹.۵۹ %	۲۶۲,۳۹۰	۰.۵ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۲۷,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۱۶۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰,۵۳۸	۳۹.۶۳ %	۲۵۳,۷۵۹	۰.۴۸ %	۷,۳۱۵,۷۳۱	۱۳.۸۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۱۷,۸۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۶,۵۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰,۴۴۶	۳۹.۸۹ %	۲۴۲,۰۶۲	۰.۴۶ %	۷,۳۰۸,۹۷۷	۱۳.۷۷ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۲۰,۶۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۸,۷۵۹	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۳۸۷	۳۹.۵۱ %	۲۳۲,۵۰۹	۰.۴۴ %	۷,۳۰۰,۱۹۹	۱۳.۸۶ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴۱۱,۱۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۲,۱۷۳	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰,۴۶۶	۳۹.۶۷ %	۲۳۲,۷۹۱	۰.۴۴ %	۷,۲۹۳,۳۳۰	۱۳.۹۱ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۵,۶۰۳	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۹۱۸	۳۹.۶۱ %	۲۲۰,۱۸۳	۰.۴۲ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۹,۰۴۹	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۸,۸۲۴	۳۹.۶۲ %	۲۱۳,۵۹۲	۰.۴۱ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۵۱۲	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۸,۰۶۳	۳۹.۶۲ %	۲۱۱,۶۸۲	۰.۴۱ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۳ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۹۹,۶۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۵,۹۹۲	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۸۴۰	۳۸.۲۳ %	۲۱۳,۰۴۲	۰.۴۲ %	۷,۲۷۲,۲۱۲	۱۴.۲۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...34 »