ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۰,۸۴۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۱ %	۲۹۴,۸۵۶	۰.۶ %	۶,۹۹۴,۲۲۲	۱۴.۱۷ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۴,۴۱۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۳ %	۲۸۳,۶۴۹	۰.۵۸ %	۶,۹۹۰,۷۲۴	۱۴.۱۷ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۵۱,۹۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۸,۰۱۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۶۷۱	۳۷.۶۳ %	۳۱۴,۰۴۳	۰.۶۴ %	۶,۹۷۶,۴۶۰	۱۴.۱۴ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۳۲,۱۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۱,۸۳۹	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۲۹۱	۳۷.۵ %	۳۰۴,۷۵۵	۰.۶۲ %	۶,۹۴۲,۴۴۰	۱۴.۰۹ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۲۶,۹۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۵,۲۹۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹,۸۳۱	۳۷.۳۵ %	۲۷۶,۸۱۰	۰.۵۶ %	۶,۹۳۲,۴۹۴	۱۴.۱۳ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۳۱,۶۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷,۳۶۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۶۲۴	۳۷.۶۴ %	۲۶۶,۹۱۷	۰.۵۴ %	۶,۹۳۷,۵۱۱	۱۴.۱ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۰,۸۵۰	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۰۷۰	۳۷.۹۲ %	۲۵۸,۰۷۱	۰.۵۲ %	۶,۸۳۵,۵۸۷	۱۳.۸۹ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴,۳۵۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۳ %	۲۵۵,۴۴۳	۰.۵۲ %	۶,۸۳۲,۳۵۸	۱۳.۸۹ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۷,۸۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۵ %	۲۴۳,۹۰۸	۰.۵ %	۶,۸۲۹,۱۲۹	۱۳.۸۹ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۱,۳۹۹	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۳۷۹	۳۷.۹۲ %	۲۶۱,۶۳۹	۰.۵۳ %	۶,۸۲۵,۹۰۱	۱۳.۸۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...34 »