ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۳ %	۲۲,۹۱۴,۷۷۲	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۹,۷۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۶۴,۶۲۵	۰.۳۳ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۷ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۲۲,۸۹۷,۸۲۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۰۴۶	۳۷.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۹	۰.۳۲ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۲۲,۸۸۰,۸۹۶	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸,۱۵۹	۳۷.۸ %	۱۵۲,۷۹۰	۰.۳۱ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹۲,۹۱۰	۱.۷۳ %	۶۹,۹۴۶	۰.۱۴ %	۲۳,۰۲۸,۸۰۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲,۲۷۵	۴۰.۱ %	۸۴,۸۸۰	۰.۱۶ %	۶,۷۵۶,۶۲۶	۱۳.۱۳ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹۲,۹۱۰	۱.۷۴ %	۶۹,۹۴۶	۰.۱۳ %	۲۳,۰۱۰,۳۶۸	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲,۲۷۵	۴۰.۱۳ %	۷۲,۴۹۷	۰.۱۴ %	۶,۷۵۶,۶۲۶	۱۳.۱۳ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۰۰,۶۵۱	۱.۸۵ %	۷۱,۲۹۴	۰.۱۵ %	۲۰,۴۹۷,۲۶۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۵۱۸	۴۱.۷۴ %	۶۳,۴۴۳	۰.۱۳ %	۶,۷۶۳,۵۹۰	۱۳.۹۳ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۵,۵۷۶	۲.۰۴ %	۷۱,۶۱۲	۰.۱۶ %	۲۰,۴۸۱,۴۷۶	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۷۷۳	۳۶.۴۷ %	۲۲۰,۹۱۷	۰.۴۹ %	۶,۷۷۱,۱۳۹	۱۵.۱۲ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۲۰,۴۶۵,۷۰۸	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵ %	۲۰۷,۹۹۰	۰.۴۶ %	۶,۷۶۴,۱۴۴	۱۵.۱۲ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۲۰,۴۴۹,۹۵۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵۳ %	۱۹۴,۹۱۳	۰.۴۴ %	۶,۷۶۱,۱۸۵	۱۵.۱۲ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۳ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۷ %	۲۰,۴۳۴,۲۲۱	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴,۲۳۵	۳۶.۱۷ %	۱۸۱,۸۴۵	۰.۴۱ %	۶,۷۵۷,۹۵۶	۱۵.۲۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...34 »