صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۶۰۵,۸۰۱ ۱.۷۲ % ۹,۷۵۶ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۹۰,۸۲۰ ۴۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۸,۴۶۸ ۳۷.۹۸ % ۲۷۱,۹۱۹ ۰.۷۷ % ۵,۳۶۵,۷۱۷ ۱۵.۲۳ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۶۰۰,۵۵۵ ۱.۷ % ۹,۴۸۹ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۸۰,۵۵۶ ۴۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۵۵,۴۶۸ ۳۸.۰۹ % ۲۵۴,۳۹۹ ۰.۷۲ % ۵,۴۲۰,۳۹۲ ۱۵.۳۵ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۵۹۶,۵۷۴ ۱.۶۹ % ۹,۳۳۰ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۷۰,۳۰۴ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۵,۸۹۴ ۳۸.۰۸ % ۲۵۴,۸۱۱ ۰.۷۲ % ۵,۴۳۱,۶۴۱ ۱۵.۳۸ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۵۹۶,۵۷۴ ۱.۶۹ % ۹,۳۳۰ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۶۰,۰۶۶ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۵,۸۹۴ ۳۸.۱۱ % ۲۴۵,۶۶۱ ۰.۷ % ۵,۴۲۸,۶۸۲ ۱۵.۳۸ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۵۹۶,۵۷۴ ۱.۶۹ % ۹,۳۳۰ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۴۹,۸۴۰ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۵,۸۹۴ ۳۸.۱۳ % ۲۳۶,۵۲۴ ۰.۶۷ % ۵,۴۲۵,۴۵۳ ۱۵.۳۹ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۵۹۲,۰۳۴ ۱.۶۹ % ۹,۱۳۹ ۰.۰۲ % ۱۵,۵۳۹,۶۲۴ ۴۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۳۵,۴۷۳ ۳۸.۲۶ % ۲۳۷,۶۱۳ ۰.۶۸ % ۵,۳۰۶,۲۹۲ ۱۵.۱۱ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۵۹۵,۱۶۰ ۱.۷ % ۹,۵۲۱ ۰.۰۲ % ۱۵,۵۸۶,۵۳۶ ۴۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۸,۲۸۷ ۳۸.۱۱ % ۲۲۹,۶۸۴ ۰.۶۵ % ۵,۳۰۱,۶۹۸ ۱۵.۱ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۵۷۷,۴۴۹ ۱.۶۵ % ۹,۲۲۸ ۰.۰۲ % ۱۵,۵۷۶,۲۷۲ ۴۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۷,۵۰۰ ۳۷.۲۲ % ۵۵۳,۷۱۰ ۱.۵۸ % ۵,۳۰۹,۵۴۵ ۱۵.۱۳ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۵۶۱,۸۹۸ ۱.۶ % ۹,۱۳۱ ۰.۰۳ % ۱۵,۵۶۶,۰۲۴ ۴۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۷,۵۰۰ ۳۷.۲۶ % ۱,۰۴۵,۲۱۸ ۲.۹۸ % ۴,۸۰۸,۹۱۳ ۱۳.۷۲ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۵۴۷,۶۸۷ ۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۵۵,۷۸۷ ۴۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۵۰,۲۵۶ ۳۸.۷۲ % ۲۱۱,۵۸۷ ۰.۶ % ۵,۱۳۲,۶۱۲ ۱۴.۶۷ %