ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۸,۴۰۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۸۱۷	۳۹.۶۹ %	۱۴۷,۴۳۰	۰.۴۲ %	۵,۰۸۹,۸۹۳	۱۴.۶۷ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۱۰۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۸۱۷	۳۹.۷۱ %	۱۴۰,۷۳۶	۰.۴۱ %	۵,۰۸۹,۸۹۳	۱۴.۶۸ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹,۸۱۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۳,۵۹۲	۳۹.۶۵ %	۱۶۱,۲۳۲	۰.۴۷ %	۵,۰۸۷,۳۳۴	۱۴.۶۸ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۰۱,۰۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶,۵۵۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۲۰	۳۹.۱۵ %	۱۵۳,۷۱۸	۰.۴۴ %	۵,۰۸۵,۳۸۸	۱۴.۷ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۰۶,۲۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۰۵۸	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۱۹	۳۹.۲ %	۱۴۵,۰۱۶	۰.۴۲ %	۵,۰۷۱,۴۷۲	۱۴.۶۸ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۰۰,۸۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱,۵۷۰	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲,۸۴۶	۳۹.۲۴ %	۱۳۸,۶۲۷	۰.۴ %	۵,۰۶۰,۷۰۳	۱۴.۶۶ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰۷,۹۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۱,۰۸۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۳۴۳	۳۹.۳۴ %	۱۳۱,۶۲۰	۰.۳۸ %	۵,۰۶۰,۶۱۴	۱۴.۶۴ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰,۶۲۲	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۶ %	۱۲۴,۹۳۴	۰.۳۵ %	۵,۰۵۹,۳۴۶	۱۴.۰۷ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰,۱۶۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۹ %	۱۱۸,۲۵۸	۰.۳۳ %	۵,۰۵۶,۷۸۸	۱۴.۰۷ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۹,۷۱۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۸۱ %	۱۱۱,۵۹۰	۰.۳۱ %	۵,۰۵۴,۲۳۰	۱۴.۰۸ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...34 »