ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۹۳,۷۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۲۹۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۴ %	۱۱۰,۲۹۵	۰.۳۲ %	۳,۵۶۷,۱۸۶	۱۰.۳۷ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۶۴,۷۷۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸,۸۷۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۷ %	۹۸,۳۳۵	۰.۲۹ %	۳,۵۹۴,۰۳۵	۱۰.۴۵ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۷,۷۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸,۴۶۳	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۴,۵۸۳	۴۴.۲۹ %	۹۴,۶۲۴	۰.۲۷ %	۳,۶۰۲,۴۰۷	۱۰.۳۶ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۰,۱۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۶,۱۸۰	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۷,۸۶۱	۵۴.۵۳ %	۸۹,۱۰۸	۰.۲۵ %	۳,۶۲۴,۱۹۵	۱۰.۲۹ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۶,۹۱۹	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۱۶ %	۹۴,۹۹۵	۰.۲۸ %	۳,۶۳۱,۸۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۹,۹۸۱	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۱۸ %	۸۹,۷۰۴	۰.۲۶ %	۳,۶۳۱,۸۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۳,۰۶۱	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۲ %	۸۴,۴۱۹	۰.۲۵ %	۳,۶۲۹,۰۶۱	۱۰.۶۳ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۳,۹۱۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۶,۱۴۲	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۲۵ %	۶۹,۶۷۴	۰.۲ %	۳,۶۲۳,۹۱۲	۱۰.۶۲ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۷,۴۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۹,۲۳۱	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۷,۹۱۶	۵۶.۴۱ %	۶۲,۷۶۸	۰.۱۸ %	۳,۶۱۹,۹۸۵	۱۰.۵۸ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۲۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲,۳۳۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۴,۸۱۴	۵۶.۳۸ %	۷۰,۶۰۶	۰.۲۱ %	۳,۶۳۳,۶۶۱	۱۰.۶۲ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...34 »