ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۸۰,۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۹,۴۱۴	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵,۵۳۱	۳۴.۰۲ %	۱,۳۰۲,۹۰۹	۲.۶۵ %	۶,۴۵۰,۶۴۳	۱۳.۱۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۶۷,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۱,۹۱۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۹۶۵	۳۵.۲۶ %	۲۶۱,۶۰۶	۰.۵۲ %	۷,۶۱۳,۱۱۵	۱۵.۱۷ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۴,۴۳۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۴,۱۲۱	۳۴.۶۷ %	۲۵۱,۱۰۱	۰.۵۱ %	۷,۵۹۷,۱۲۵	۱۵.۲۹ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۷۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۶,۹۶۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۰,۷۵۶	۳۵.۴۴ %	۲۴۵,۹۳۹	۰.۵۱ %	۶,۵۳۶,۶۶۶	۱۳.۴۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۰۷	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۶ %	۲۳۸,۹۶۵	۰.۴۹ %	۶,۶۳۴,۹۸۸	۱۳.۶ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۴,۹۷۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۸ %	۲۲۸,۴۶۷	۰.۴۷ %	۶,۶۳۲,۱۶۹	۱۳.۶ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۷,۰۱۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۵ %	۲۲۱,۵۸۷	۰.۴۵ %	۶,۶۲۹,۳۵۳	۱۳.۶ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...43 »