ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۶۴۳,۹۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴,۶۵۰	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۲,۱۲۷	۳۶.۳ %	۳۶۹,۱۸۵	۰.۷ %	۷,۴۳۰,۴۲۴	۱۴.۰۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶۵۰,۰۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۶,۸۳۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲۸۳,۹۰۷	۰.۵۳ %	۷,۴۸۷,۱۴۲	۱۴.۰۸ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۹,۰۳۴	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳,۳۹۰	۳۶.۶۱ %	۲۹۱,۶۶۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۹,۵۵۲	۱۴.۰۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۲۵۴	۳۶.۶ %	۲۹۸,۱۴۷	۰.۵۶ %	۷,۴۷۵,۷۸۶	۱۴.۰۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۸۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۱,۰۶۲	۳۶.۵۹ %	۳۰۰,۷۵۲	۰.۵۷ %	۷,۴۷۱,۸۹۸	۱۴.۰۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...43 »