ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۲۹,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۹۴۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۶.۰۶ %	۳۰۷,۲۶۴	۰.۵۹ %	۷,۳۵۹,۴۱۰	۱۴.۰۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۱۵,۰۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۱۴۸	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۳,۲۵۶	۳۶.۱۹ %	۲۹۶,۳۹۴	۰.۵۷ %	۷,۳۵۳,۶۴۹	۱۴.۰۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۱۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۳۷۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰,۳۵۰	۳۶.۶۹ %	۲۸۸,۶۵۶	۰.۵۵ %	۷,۳۴۴,۷۲۶	۱۳.۹۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۲۴,۷۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۶۱۶	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷,۵۸۳	۳۸.۶۳ %	۲۹۲,۷۸۲	۰.۵۴ %	۷,۳۳۴,۲۳۲	۱۳.۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۳,۱۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵,۶۰۱	۳۹.۵۶ %	۲۸۴,۰۷۵	۰.۵۴ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶,۴۵۷	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳,۸۹۹	۳۹.۵۸ %	۲۷۲,۷۹۰	۰.۵۱ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۱ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۹,۸۰۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۳۹.۵۹ %	۲۶۲,۳۹۰	۰.۵ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۲ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۲۷,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۱۶۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰,۵۳۸	۳۹.۶۳ %	۲۵۳,۷۵۹	۰.۴۸ %	۷,۳۱۵,۷۳۱	۱۳.۸۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...43 »