ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶,۴۷۹	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۹۸۴	۳۷.۶۱ %	۲۵۱,۷۶۵	۰.۴۶ %	۸,۰۲۲,۴۸۰	۱۴.۶۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۷,۵۳۸	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۹۸۵	۳۷.۶ %	۲۵۸,۶۱۹	۰.۴۷ %	۸,۰۱۸,۳۴۳	۱۴.۶۷ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۶۱۴	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۹۱۴	۳۷.۶ %	۲۵۷,۸۰۲	۰.۴۷ %	۸,۰۱۴,۲۰۹	۱۴.۶۸ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۹,۷۰۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲۵۶,۶۸۵	۰.۴۷ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۲ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۰,۸۲۰	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴,۸۳۵	۳۷.۲۸ %	۲۶۲,۳۱۴	۰.۴۸ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۹۴۹	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۱,۲۱۰	۳۷.۳ %	۲۵۴,۳۴۹	۰.۴۷ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۴ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۱,۹۶۷	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۲,۳۰۳	۳۷.۲۷ %	۲۴۲,۷۴۸	۰.۴۵ %	۷,۹۹۳,۳۱۹	۱۴.۷۵ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۱۹,۴۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۳,۰۹۶	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱,۵۰۱	۳۷.۰۱ %	۲۶۷,۴۳۰	۰.۵ %	۷,۹۸۵,۰۲۶	۱۴.۷۹ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۰۲,۵۵۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۲۴۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۷,۲۱۹	۳۶.۲ %	۲۸۲,۵۸۲	۰.۵۳ %	۷,۹۷۷,۶۴۳	۱۴.۹۸ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۱۷,۶۴۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۵,۴۰۵	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۰,۸۸۵	۳۵.۷۹ %	۵,۲۸۳,۱۱۲	۹.۹۹ %	۲,۹۷۴,۵۰۷	۵.۶۲ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...43 »