ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۸۲,۸۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۹۸۶	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۴۰	۳۸.۵۱ %	۴۲۶,۸۷۸	۰.۷۷ %	۸,۱۲۳,۰۶۲	۱۴.۶۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۰,۱۱۵	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۱,۱۸۵	۳۸.۵۲ %	۴۱۹,۳۴۳	۰.۷۶ %	۸,۱۱۸,۸۸۰	۱۴.۶۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۱,۱۵۲	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۱,۱۸۵	۳۸.۵۵ %	۴۰۶,۷۶۶	۰.۷۳ %	۸,۱۱۴,۶۷۸	۱۴.۶۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۹۸۸	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۵,۶۳۰	۳۸.۵۵ %	۴۰۹,۳۹۰	۰.۷۴ %	۸,۱۱۰,۴۸۱	۱۴.۶۴ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۲,۸۴۱	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۸,۳۷۱	۳۸.۵۴ %	۴۱۴,۰۴۹	۰.۷۵ %	۸,۱۰۶,۱۴۶	۱۴.۶۴ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۹,۰۴۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۸,۶۴۴	۳۸.۲۴ %	۴۰۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۸,۰۹۷,۴۸۶	۱۴.۶۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۱۴,۲۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹,۹۲۹	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۰,۰۶۷	۳۷.۹۸ %	۲۷۸,۳۵۸	۰.۵۱ %	۸,۰۸۷,۰۲۷	۱۴.۶۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۲۶,۸۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۰,۸۳۶	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸,۳۱۵	۳۷.۹۴ %	۳۰۰,۶۹۲	۰.۵۵ %	۸,۰۷۸,۶۶۲	۱۴.۶۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۴۲,۸۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱,۷۶۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۲ %	۲۹۱,۲۴۸	۰.۵۳ %	۸,۰۷۰,۳۰۱	۱۴.۶۸ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۵۵,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۷۰۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۴ %	۲۷۹,۲۱۰	۰.۵۱ %	۸,۰۶۲,۹۹۰	۱۴.۶۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...43 »