ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۲,۰۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۹,۴۵۰	۴۱.۱۳ %	۲۲۲,۰۷۵	۰.۳۹ %	۷,۶۸۹,۲۴۴	۱۳.۳۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۸,۲۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۲,۵۲۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۶۵۵	۴۱ %	۲۱۴,۰۶۵	۰.۳۷ %	۷,۶۷۷,۷۷۲	۱۳.۳۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۲,۳۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۰۲۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۷,۸۰۷	۴۰.۳۹ %	۲۱۳,۱۸۶	۰.۳۸ %	۷,۶۷۴,۳۱۲	۱۳.۵۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۴,۹۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳,۵۴۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۴,۵۱۴	۴۰.۳۶ %	۲۳۶,۵۴۰	۰.۴۲ %	۷,۶۶۴,۷۷۱	۱۳.۵۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۵۶,۵۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۴,۰۸۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۰,۴۲۸	۳۹.۸۷ %	۵۲۱,۸۸۳	۰.۹۲ %	۷,۶۵۹,۲۸۵	۱۳.۵۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۴,۶۴۱	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۱,۸۳۳	۳۹.۸۸ %	۵۲۱,۹۴۴	۰.۹۲ %	۷,۶۴۸,۷۲۹	۱۳.۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۵,۲۱۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۰,۸۹۵	۳۹.۷۹ %	۵۷۳,۹۱۵	۱.۰۱ %	۷,۶۴۴,۴۳۴	۱۳.۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۵,۸۰۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۰,۸۹۵	۳۹.۸۲ %	۵۶۴,۹۵۴	۱ %	۷,۶۳۵,۸۵۷	۱۳.۴۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۵۸,۵۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۶,۴۱۳	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳,۹۸۰	۳۹.۱۵ %	۲۷۱,۲۸۴	۰.۴۹ %	۷,۹۲۱,۴۷۱	۱۴.۱۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۶۰,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۷,۰۳۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۵,۹۳۶	۳۹.۹۲ %	۲۷۶,۰۷۴	۰.۴۹ %	۷,۹۱۳,۸۷۵	۱۳.۹۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...43 »