ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۶۲,۶۲۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۶۸۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۴۱۵	۳۹.۴۷ %	۳۰۸,۹۸۵	۰.۵۵ %	۷,۹۰۵,۰۰۲	۱۴.۰۷ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۶۶,۳۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۸,۳۴۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۴۱۵	۳۹.۵ %	۲۹۶,۴۰۷	۰.۵۳ %	۷,۸۹۷,۱۰۲	۱۴.۰۶ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۰۲۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۳ %	۲۸۳,۱۳۷	۰.۵ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۵ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۷۲۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۵ %	۲۷۱,۰۲۶	۰.۴۸ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۶ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۰,۴۳۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۵,۲۶۸	۳۹.۵۱ %	۲۵۸,۵۵۷	۰.۴۶ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۰,۶۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۱,۱۶۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۸,۹۵۹	۳۹.۴۵ %	۲۹۳,۶۳۸	۰.۵۲ %	۷,۸۷۷,۲۴۳	۱۴.۰۸ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷۶,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۱,۹۱۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۶ %	۷۹۲,۹۱۶	۱.۴۲ %	۷,۸۶۷,۳۶۶	۱۴.۰۷ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۳,۸۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۲,۶۸۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۹ %	۷۷۹,۹۸۸	۱.۴ %	۷,۸۵۷,۴۸۹	۱۴.۰۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۳,۸۶۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۴۷۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۱ %	۲۸۵,۸۵۷	۰.۵۱ %	۸,۳۶۸,۵۶۹	۱۵.۰۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳,۹۸۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۷ %	۲۷۳,۲۴۷	۰.۴۹ %	۸,۳۶۳,۱۱۳	۱۵.۰۸ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...43 »