ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۱,۸۵۳	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۳۱۴,۴۵۶	۵۷.۸۱ %	۴۰۸,۵۰۸	۰.۵۷ %	۱۰,۲۷۸,۱۴۹	۱۴.۳۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۶,۹۱۰	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۰,۱۲۳	۵۶.۹۵ %	۴۰۲,۲۴۵	۰.۵۸ %	۱۰,۲۳۴,۱۹۲	۱۴.۶۴ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۱,۹۸۲	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۰۸,۹۶۲	۵۶.۸۶ %	۴۱۷,۶۳۷	۰.۶ %	۱۰,۱۳۰,۴۳۶	۱۴.۵۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷,۰۶۸	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۰۳۱,۹۳۰	۵۷.۲۱ %	۴۱۸,۰۶۰	۰.۶ %	۱۰,۱۱۱,۷۵۳	۱۴.۴۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۱۷۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۵,۸۴۰	۵۶.۹۲ %	۴۱۴,۹۹۴	۰.۶ %	۹,۹۲۱,۲۶۳	۱۴.۳۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۶,۹۰۰	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۵,۵۹۴	۵۶.۹۳ %	۴۱۲,۷۰۴	۰.۶ %	۹,۹۲۱,۲۶۳	۱۴.۳۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۲,۶۷۹	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۴,۰۴۷	۵۶.۴۱ %	۴۴۰,۶۵۸	۰.۶۴ %	۹,۹۲۱,۲۶۳	۱۴.۳۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۷,۴۳۹	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۶,۶۱۵	۵۶.۷۲ %	۴۲۹,۶۷۶	۰.۶۲ %	۹,۹۱۰,۶۵۶	۱۴.۲۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۲,۲۱۳	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹,۱۸۴,۲۴۳	۵۶.۶۶ %	۵۱۷,۵۳۸	۰.۷۵ %	۹,۷۸۱,۷۵۴	۱۴.۱۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۷,۰۰۲	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۹۹۵,۸۴۲	۵۶.۶۶ %	۴۲۰,۹۲۳	۰.۶۱ %	۹,۷۴۸,۸۹۱	۱۴.۱۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...48 »