صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷۶,۸۷۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۱,۸۰۶ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۰,۲۵۷ | ۵۵.۶۴ % | ۴۰۸,۹۴۶ | ۰.۶۱ % | ۹,۶۴۷,۵۳۸ | ۱۴.۳۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷۴,۶۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۵,۸۱۰ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۵,۸۹۰ | ۵۵.۴۱ % | ۵۲۱,۶۷۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۶۷۲,۸۹۹ | ۱۴.۴۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷۴,۶۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۰,۶۰۷ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۸,۸۳۸ | ۵۵.۲۶ % | ۶۲۶,۲۲۵ | ۰.۹۳ % | ۹,۶۶۸,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۴,۶۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۵,۴۱۹ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۸,۸۳۸ | ۵۵.۲۹ % | ۶۱۳,۷۴۲ | ۰.۹۲ % | ۹,۶۶۳,۷۰۲ | ۱۴.۴۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۷۴,۶۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰,۲۴۶ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۸,۸۱۷ | ۵۵.۳۱ % | ۶۰۱,۲۷۷ | ۰.۹ % | ۹,۶۵۹,۱۱۲ | ۱۴.۴۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷۲,۵۷۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹,۵۷۴ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۴,۹۸۸ | ۵۵.۳۲ % | ۵۷۷,۴۰۲ | ۰.۸۶ % | ۹,۶۴۱,۹۳۳ | ۱۴.۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۴,۲۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۴,۴۰۳ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۳,۶۹۱ | ۵۵.۵۴ % | ۴۶۵,۴۸۸ | ۰.۶۹ % | ۹,۶۵۰,۹۶۸ | ۱۴.۳۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶۱,۹۸۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۹,۲۴۶ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۹۸,۴۴۷ | ۵۵.۰۲ % | ۴۶۳,۵۰۰ | ۰.۷ % | ۹,۶۱۷,۸۵۰ | ۱۴.۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۵۹,۳۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۴,۱۰۴ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۰,۸۹۶ | ۵۵.۱۸ % | ۴۵۵,۵۷۶ | ۰.۷۱ % | ۸,۶۱۸,۰۹۳ | ۱۳.۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۵۹,۳۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸,۹۷۷ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۰,۸۹۶ | ۵۵.۲۲ % | ۴۴۲,۸۶۲ | ۰.۶۹ % | ۸,۶۰۴,۰۹۷ | ۱۳.۳۹ % |