ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۴,۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰,۵۳۸	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۶۵	۴۲.۷ %	۱۵۸,۸۴۹	۰.۲۷ %	۷,۸۲۴,۷۹۸	۱۳.۳۵ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۴,۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱,۵۴۴	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۶۵	۴۲.۷۲ %	۱۵۱,۳۶۰	۰.۲۶ %	۷,۸۲۴,۷۹۸	۱۳.۳۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۶,۷۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۲,۵۶۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۹,۱۹۵	۴۲.۴۳ %	۱۴۴,۷۹۷	۰.۲۵ %	۷,۷۱۸,۹۹۵	۱۳.۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۷,۶۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۳,۶۰۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۰,۰۸۱	۴۱.۷۲ %	۲۴۱,۱۲۵	۰.۴۲ %	۷,۷۱۳,۳۶۶	۱۳.۴۲ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۵۱,۶۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۴,۶۶۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۳۹	۴۱.۷۴ %	۲۳۵,۴۷۶	۰.۴۱ %	۷,۷۰۶,۱۲۷	۱۳.۴۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۵۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۷۴۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۹,۲۵۶	۴۲.۰۲ %	۲۲۹,۸۵۶	۰.۴ %	۷,۶۹۸,۱۳۶	۱۳.۳۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۰,۴۶۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۹۱۶	۴۱.۱۲ %	۲۳۱,۰۰۱	۰.۴ %	۷,۶۹۷,۸۸۱	۱۳.۳۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۵۷۶	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۳,۲۴۱	۴۱.۱۴ %	۲۲۵,۵۵۵	۰.۳۹ %	۷,۶۹۳,۵۶۰	۱۳.۳۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۲,۰۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۹,۴۵۰	۴۱.۱۳ %	۲۲۲,۰۷۵	۰.۳۹ %	۷,۶۸۹,۲۴۴	۱۳.۳۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۸,۲۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۲,۵۲۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۶۵۵	۴۱ %	۲۱۴,۰۶۵	۰.۳۷ %	۷,۶۷۷,۷۷۲	۱۳.۳۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...48 »