ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲,۵۹۳	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۸ %	۱۵۳,۶۸۶	۰.۴۴ %	۵,۲۳۰,۷۵۱	۱۵.۰۲ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۷۱,۷۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۴۴۴	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۰۵ %	۱۴۴,۵۶۰	۰.۴۲ %	۵,۲۲۴,۷۳۰	۱۵.۰۱ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۹۰,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۳۰۶	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۳۵,۵۷۷	۰.۳۹ %	۵,۱۹۶,۵۱۱	۱۴.۹۸ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۸۳,۹۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲,۱۸۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۱۵۲	۳۹.۲۳ %	۱۲۶,۴۷۸	۰.۳۶ %	۵,۱۸۸,۲۷۷	۱۴.۹۷ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۸۰,۷۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۲,۰۷۳	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱۱۸,۷۴۸	۰.۳۴ %	۵,۱۸۲,۸۳۸	۱۴.۸۷ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۸۴,۷۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۱,۹۷۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۶۸ %	۱۰۹,۴۹۲	۰.۳۱ %	۵,۱۷۱,۲۱۲	۱۴.۸۵ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۸۴,۷۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱,۸۸۷	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۷۱ %	۱۰۰,۲۴۲	۰.۲۹ %	۵,۱۶۶,۰۹۵	۱۴.۸۴ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۸۴,۷۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱,۸۱۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۷۳ %	۹۰,۹۵۰	۰.۲۶ %	۵,۱۶۶,۰۹۵	۱۴.۸۵ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷۹,۸۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۲,۳۹۷	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۴۷ %	۱۸۲,۲۲۱	۰.۵۲ %	۵,۱۵۰,۴۱۳	۱۴.۸۲ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۷۸,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱,۹۸۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۴۹ %	۱۷۸,۹۲۶	۰.۵۲ %	۵,۱۵۲,۴۱۱	۱۴.۸۳ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...52 »