صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۵,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۳,۶۶۵ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۰,۳۴۹ | ۵۶.۴ % | ۵۴۸,۱۱۳ | ۰.۷۱ % | ۷,۵۰۹,۳۳۴ | ۹.۷۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۴,۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۵۳۳ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۳۱,۲۴۱ | ۵۶.۴۴ % | ۵۳۸,۵۳۶ | ۰.۷ % | ۷,۴۷۲,۵۵۳ | ۹.۷۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۴,۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۶,۵۱۰ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۲,۵۲۷ | ۵۶.۴۵ % | ۵۲۹,۱۶۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۴۷۲,۵۵۳ | ۹.۷۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۴,۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۸,۵۰۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۶,۱۶۰ | ۵۶.۴۸ % | ۵۰۷,۵۸۹ | ۰.۶۶ % | ۷,۴۷۲,۵۵۳ | ۹.۷۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۴,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۵,۶۲۳ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۳,۹۰۵ | ۵۴.۶۲ % | ۵۰۵,۳۱۸ | ۰.۶۶ % | ۸,۶۶۲,۶۳۷ | ۱۱.۳۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۳,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶,۸۱۹ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۲,۱۲۲ | ۵۵.۴۴ % | ۵۱۷,۳۸۸ | ۰.۶۷ % | ۸,۶۴۸,۷۳۵ | ۱۱.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۳,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۸,۸۷۸ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۲,۱۲۲ | ۵۵.۴۷ % | ۴۸۹,۷۰۴ | ۰.۶۳ % | ۸,۶۴۵,۴۵۳ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۸,۲۲۳ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۷,۵۲۷ | ۵۶.۶۵ % | ۵۳۳,۲۸۷ | ۰.۷ % | ۸,۶۳۱,۳۵۳ | ۱۱.۳۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۱,۲۶۲ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۶,۸۵۴ | ۵۶.۷۲ % | ۵۰۶,۷۵۴ | ۰.۶۷ % | ۸,۵۸۱,۸۷۷ | ۱۱.۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۳,۱۹۶ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۰۰,۲۹۱ | ۵۶.۷۱ % | ۵۰۵,۵۹۵ | ۰.۶۷ % | ۸,۵۷۲,۲۶۴ | ۱۱.۳ % |