ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۳,۶۴۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۹۳۰	۵۳.۵۳ %	۵۲۸,۳۳۱	۰.۷ %	۹,۵۸۷,۶۶۸	۱۲.۶۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۵,۱۱۰	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۹۳۰	۵۳.۵۷ %	۵۱۱,۲۸۴	۰.۶۸ %	۹,۵۷۳,۳۹۶	۱۲.۶۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳,۶۲۱	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۳,۸۹۰	۵۳.۵۸ %	۵۰۵,۴۱۴	۰.۶۷ %	۹,۵۷۳,۳۹۶	۱۲.۶۷ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸,۸۵۴	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۲۰۲	۵۴.۷۴ %	۴۹۸,۳۴۹	۰.۶۷ %	۱۱,۰۵۰,۹۵۳	۱۴.۹۴ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴,۰۱۲	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۶,۴۱۸	۵۶.۱۳ %	۵۰۲,۴۰۳	۰.۶۶ %	۱۰,۹۹۱,۷۸۴	۱۴.۴۴ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۴,۷۵۲	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۵,۷۰۹	۵۷.۹۳ %	۴۸۸,۶۷۲	۰.۶۶ %	۱۰,۹۹۸,۷۶۴	۱۴.۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۹,۷۲۷	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۵,۷۰۹	۵۷.۹۵ %	۴۶۹,۷۵۲	۰.۶۴ %	۱۱,۰۰۲,۳۳۳	۱۴.۹۱ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴,۷۱۶	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۰۱۵	۵۷.۷۴ %	۴۶۸,۵۶۹	۰.۶۴ %	۱۱,۰۰۳,۹۱۳	۱۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹,۷۲۰	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۶,۰۸۰	۵۷.۷۶ %	۴۶۵,۹۸۲	۰.۶۴ %	۱۰,۹۸۹,۷۲۷	۱۴.۹۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴,۷۳۹	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۴,۲۴۵	۵۷.۷۸ %	۴۴۹,۳۰۰	۰.۶۱ %	۱۰,۹۸۹,۷۲۷	۱۴.۹۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...52 »