صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۷,۷۷۱ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۰,۲۶۸ | ۵۵.۹۴ % | ۶۴۳,۴۷۷ | ۰.۸۴ % | ۹,۳۵۳,۹۴۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۹,۱۸۳ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۵۰,۳۳۸ | ۵۴.۶۸ % | ۶۱۶,۵۸۷ | ۰.۸ % | ۱۰,۳۴۸,۴۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۰,۶۱۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۰,۹۷۶ | ۵۴.۶۷ % | ۶۲۷,۸۹۱ | ۰.۸۲ % | ۱۰,۳۲۷,۲۰۹ | ۱۳.۴۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۲,۰۷۱ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۴,۹۶۵ | ۵۴.۷ % | ۶۰۶,۶۱۰ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۳۲۷,۲۰۹ | ۱۳.۴۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۳,۵۴۲ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۴,۹۶۵ | ۵۴.۷۳ % | ۵۷۹,۷۰۹ | ۰.۷۶ % | ۱۰,۳۲۷,۲۰۹ | ۱۳.۴۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۵,۰۳۲ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۴,۴۲۸ | ۵۴.۳۳ % | ۵۵۳,۴۷۵ | ۰.۷۳ % | ۱۰,۳۱۶,۲۷۸ | ۱۳.۶۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۵۴۲ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۲,۰۰۴ | ۵۴.۳۶ % | ۵۲۶,۵۷۹ | ۰.۷ % | ۱۰,۳۱۲,۸۵۶ | ۱۳.۶۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۸,۰۷۰ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۶۶,۹۳۱ | ۵۴.۴ % | ۵۱۲,۳۲۵ | ۰.۶۹ % | ۹,۷۹۸,۱۲۳ | ۱۳.۱۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۹,۶۱۶ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۶۷,۵۲۶ | ۵۴.۴۴ % | ۴۸۶,۶۶۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۷۸۴,۴۷۴ | ۱۳.۱۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۱,۱۸۲ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۷۹,۶۹۱ | ۵۴.۱۲ % | ۴۶۱,۱۰۵ | ۰.۶۲ % | ۹,۷۶۹,۹۴۷ | ۱۳.۲۳ % |