ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۵,۸۵۸	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹,۴۲۵,۸۶۹	۵۴.۸۴ %	۳۴۹,۰۲۹	۰.۴۹ %	۹,۶۶۴,۸۰۷	۱۳.۴۴ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۸,۲۱۸	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۵,۷۲۳	۵۴.۸۲ %	۳۵۵,۱۷۳	۰.۴۹ %	۹,۶۵۳,۴۵۴	۱۳.۴۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰,۵۹۶	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۷,۳۶۹	۵۴.۹ %	۳۷۱,۵۰۶	۰.۵۲ %	۹,۶۴۲,۴۱۰	۱۳.۴۱ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۲,۹۹۲	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۲,۹۲۲	۵۴.۸۷ %	۳۴۸,۶۳۶	۰.۴۹ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۱ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵,۴۰۶	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۵,۴۵۷	۵۴.۸۴ %	۳۴۱,۶۷۶	۰.۴۸ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۷,۴۹۸	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۱,۹۴۹	۵۴.۶۲ %	۳۲۲,۹۸۷	۰.۴۵ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۴ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۷۷۴	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۱,۹۴۹	۵۴.۶۵ %	۲۹۹,۷۵۶	۰.۴۲ %	۹,۶۱۴,۳۷۰	۱۳.۴۴ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۲,۰۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۵۶,۲۴۴	۵۲.۳۱ %	۲,۸۶۵,۰۷۹	۳.۹۱ %	۹,۶۰۵,۲۵۹	۱۳.۱ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۲,۲۱۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۵,۲۹۹	۵۲.۳۶ %	۵۶۷,۰۷۶	۰.۷۷ %	۹,۵۹۷,۴۲۸	۱۲.۹۸ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۲,۹۶۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۸,۸۱۶,۳۶۹	۵۲.۴۵ %	۵۴۶,۰۹۳	۰.۷۴ %	۹,۵۹۳,۹۵۸	۱۲.۹۶ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...52 »