ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۲۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۹۳۳	۳۷.۱۳ %	۱۸۸,۳۹۷	۰.۵ %	۶,۹۳۷,۹۶۵	۱۸.۵۶ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴,۸۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۹۳۳	۳۷.۱۵ %	۱۷۹,۱۵۵	۰.۴۸ %	۶,۹۳۴,۷۳۶	۱۸.۵۶ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۱۵۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱,۲۶۱	۳۶.۷۲ %	۱۶۹,۹۲۶	۰.۴۶ %	۶,۹۳۱,۷۷۷	۱۸.۵۶ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۲۳,۵۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۳,۷۶۲	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸,۸۲۸	۳۷.۷۶ %	۱۵۹,۷۷۳	۰.۴۵ %	۵,۴۴۸,۶۷۲	۱۵.۳۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۰۹,۳۷۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۳,۳۸۳	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۱۴۱	۳۸.۰۴ %	۱۵۰,۸۰۳	۰.۴۲ %	۵,۴۴۱,۳۱۷	۱۵.۲۷ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۷۶۷,۹۸۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۰۱۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۹۱	۳۸.۱۴ %	۱۴۱,۲۹۶	۰.۴ %	۵,۴۱۶,۶۹۸	۱۵.۲۴ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۷۴۴,۸۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۶۶۶	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۹۲	۳۸.۲۹ %	۱۳۲,۸۶۸	۰.۳۸ %	۵,۳۱۸,۴۴۲	۱۵.۰۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۶۹۰,۰۹۳	۱.۹۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲,۳۲۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸,۶۲۶	۳۸.۳۷ %	۱۲۳,۵۵۵	۰.۳۵ %	۵,۳۰۷,۳۸۶	۱۵.۰۱ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۶۹۰,۰۹۳	۱.۹۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۲,۰۰۳	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷,۹۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۱۵,۱۲۷	۰.۶۱ %	۵,۳۰۴,۴۲۷	۱۵.۰۱ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۹۰,۰۹۳	۱.۹۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۱,۶۸۷	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷,۸۴۶	۳۸.۱۴ %	۲۰۶,۰۵۶	۰.۵۸ %	۵,۳۰۱,۱۹۸	۱۵.۰۱ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...52 »