ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۶۴	۱.۷۸ %	۳,۳۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۶,۰۷۷	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۷.۹۶ %	۲۳۲,۵۴۸	۰.۴۷ %	۶,۷۸۰,۹۱۵	۱۳.۶۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸۶۷,۴۲۷	۱.۷۵ %	۶۲,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۱,۷۱۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۸ %	۱۷۷,۳۲۶	۰.۳۶ %	۶,۷۶۹,۴۶۴	۱۳.۶۲ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴,۷۷۲	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۹,۷۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۶۴,۶۲۵	۰.۳۳ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۷ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۷,۸۲۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۰۴۶	۳۷.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۹	۰.۳۲ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۰,۸۹۶	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸,۱۵۹	۳۷.۸ %	۱۵۲,۷۹۰	۰.۳۱ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹۲,۹۱۰	۱.۷۳ %	۶۹,۹۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۸,۸۰۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲,۲۷۵	۴۰.۱ %	۸۴,۸۸۰	۰.۱۶ %	۶,۷۵۶,۶۲۶	۱۳.۱۳ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹۲,۹۱۰	۱.۷۴ %	۶۹,۹۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۰,۳۶۸	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲,۲۷۵	۴۰.۱۳ %	۷۲,۴۹۷	۰.۱۴ %	۶,۷۵۶,۶۲۶	۱۳.۱۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۰۰,۶۵۱	۱.۸۵ %	۷۱,۲۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۷,۲۶۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۵۱۸	۴۱.۷۴ %	۶۳,۴۴۳	۰.۱۳ %	۶,۷۶۳,۵۹۰	۱۳.۹۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۵,۵۷۶	۲.۰۴ %	۷۱,۶۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۱,۴۷۶	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۷۷۳	۳۶.۴۷ %	۲۲۰,۹۱۷	۰.۴۹ %	۶,۷۷۱,۱۳۹	۱۵.۱۲ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵,۷۰۸	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵ %	۲۰۷,۹۹۰	۰.۴۶ %	۶,۷۶۴,۱۴۴	۱۵.۱۲ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...52 »