ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۲۷,۶۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۱,۱۱۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷,۵۰۴	۳۶.۷۵ %	۲۵۷,۴۸۱	۰.۵۱ %	۷,۴۰۴,۱۴۶	۱۴.۶۲ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷,۲۷۸	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳,۸۳۷	۳۷.۷۱ %	۲۴۵,۹۵۵	۰.۵ %	۶,۹۹۷,۴۵۰	۱۴.۱۷ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۰,۸۴۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۱ %	۲۹۴,۸۵۶	۰.۶ %	۶,۹۹۴,۲۲۲	۱۴.۱۷ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۴,۴۱۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۳ %	۲۸۳,۶۴۹	۰.۵۸ %	۶,۹۹۰,۷۲۴	۱۴.۱۷ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۵۱,۹۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۸,۰۱۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۶۷۱	۳۷.۶۳ %	۳۱۴,۰۴۳	۰.۶۴ %	۶,۹۷۶,۴۶۰	۱۴.۱۴ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۳۲,۱۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۱,۸۳۹	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۲۹۱	۳۷.۵ %	۳۰۴,۷۵۵	۰.۶۲ %	۶,۹۴۲,۴۴۰	۱۴.۰۹ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۲۶,۹۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۵,۲۹۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹,۸۳۱	۳۷.۳۵ %	۲۷۶,۸۱۰	۰.۵۶ %	۶,۹۳۲,۴۹۴	۱۴.۱۳ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۳۱,۶۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷,۳۶۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۶۲۴	۳۷.۶۴ %	۲۶۶,۹۱۷	۰.۵۴ %	۶,۹۳۷,۵۱۱	۱۴.۱ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۰,۸۵۰	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۰۷۰	۳۷.۹۲ %	۲۵۸,۰۷۱	۰.۵۲ %	۶,۸۳۵,۵۸۷	۱۳.۸۹ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴,۳۵۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۳ %	۲۵۵,۴۴۳	۰.۵۲ %	۶,۸۳۲,۳۵۸	۱۳.۸۹ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...52 »