ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۴,۹۷۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۸ %	۲۲۸,۴۶۷	۰.۴۷ %	۶,۶۳۲,۱۶۹	۱۳.۶ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۷,۰۱۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۵ %	۲۲۱,۵۸۷	۰.۴۵ %	۶,۶۲۹,۳۵۳	۱۳.۶ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱ %	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۰۸۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۷ %	۱۹۰,۱۸۷	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۵۵۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۹ %	۱۸۰,۱۲۴	۰.۳۷ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۴,۰۳۶	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۰۶۷	۳۵.۱۸ %	۱۸۶,۵۱۸	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۶ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۸۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۳۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۲۷۷	۳۵.۰۷ %	۱۸۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۶,۳۷۸,۵۳۱	۱۳.۳ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...52 »