ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۲۹,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۹۴۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۶.۰۶ %	۳۰۷,۲۶۴	۰.۵۹ %	۷,۳۵۹,۴۱۰	۱۴.۰۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۱۵,۰۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۱۴۸	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۳,۲۵۶	۳۶.۱۹ %	۲۹۶,۳۹۴	۰.۵۷ %	۷,۳۵۳,۶۴۹	۱۴.۰۶ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۱۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۳۷۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰,۳۵۰	۳۶.۶۹ %	۲۸۸,۶۵۶	۰.۵۵ %	۷,۳۴۴,۷۲۶	۱۳.۹۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...52 »