ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۲۴,۷۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۶۱۶	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷,۵۸۳	۳۸.۶۳ %	۲۹۲,۷۸۲	۰.۵۴ %	۷,۳۳۴,۲۳۲	۱۳.۵ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۳,۱۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵,۶۰۱	۳۹.۵۶ %	۲۸۴,۰۷۵	۰.۵۴ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶,۴۵۷	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳,۸۹۹	۳۹.۵۸ %	۲۷۲,۷۹۰	۰.۵۱ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۱ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۹,۸۰۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۳۹.۵۹ %	۲۶۲,۳۹۰	۰.۵ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۲ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۲۷,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۱۶۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰,۵۳۸	۳۹.۶۳ %	۲۵۳,۷۵۹	۰.۴۸ %	۷,۳۱۵,۷۳۱	۱۳.۸۲ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۱۷,۸۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۶,۵۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰,۴۴۶	۳۹.۸۹ %	۲۴۲,۰۶۲	۰.۴۶ %	۷,۳۰۸,۹۷۷	۱۳.۷۷ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۲۰,۶۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۸,۷۵۹	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۳۸۷	۳۹.۵۱ %	۲۳۲,۵۰۹	۰.۴۴ %	۷,۳۰۰,۱۹۹	۱۳.۸۶ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴۱۱,۱۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۲,۱۷۳	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰,۴۶۶	۳۹.۶۷ %	۲۳۲,۷۹۱	۰.۴۴ %	۷,۲۹۳,۳۳۰	۱۳.۹۱ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۵,۶۰۳	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۹۱۸	۳۹.۶۱ %	۲۲۰,۱۸۳	۰.۴۲ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۹,۰۴۹	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۸,۸۲۴	۳۹.۶۲ %	۲۱۳,۵۹۲	۰.۴۱ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...52 »