ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۱۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۴۹۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۷,۶۹۶	۶۵.۴۳ %	۸۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۳,۵۶۳,۷۲۹	۸.۳۸ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۵,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۳۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸,۸۴۶	۸۱.۲ %	۷۶,۲۴۵	۰.۲۲ %	۳,۵۶۴,۵۷۱	۱۰.۳۹ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۱۳,۳۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۷۹۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۷,۹۲۴	۸۱.۲۴ %	۸۳,۸۲۶	۰.۲۴ %	۳,۵۵۱,۱۳۴	۱۰.۳۶ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۷۸,۶۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۰۵	۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۲.۵۴ %	۱۴۱,۰۳۴	۰.۳۸ %	۳,۵۳۰,۴۱۹	۹.۵۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۸.۷۹ %	۱۳۶,۵۰۸	۰.۴ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۷۹ %	۱۳۲,۲۸۷	۰.۳۹ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۸ %	۱۲۸,۲۱۶	۰.۳۸ %	۳,۵۲۵,۵۹۸	۱۰.۳۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۷۰,۴۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۷,۶۳۴	۸۸.۵۹ %	۲۰۶,۸۶۰	۰.۶۱ %	۳,۵۱۹,۰۸۲	۱۰.۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۶۹,۵۲۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۳,۹۴۷	۸۸.۵۷ %	۲۰۶,۳۲۹	۰.۶ %	۳,۵۲۸,۶۷۰	۱۰.۳۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۵۰,۵۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۳,۶۷۵	۸۸.۵۷ %	۲,۱۱۹,۴۸۳	۶.۲ %	۱,۵۳۵,۲۰۷	۴.۴۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...52 »