صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۱۷,۸۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۳,۶۴۵ | ۹۶.۲۸ % | ۱,۱۰۹,۳۳۷ | ۳.۲۸ % | ۳۰,۵۱۲ | ۰.۰۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۱۳,۵۱۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۲,۲۷۲ | ۹۹.۱۹ % | ۱۰۵,۳۴۵ | ۰.۳۱ % | ۵۴,۲۶۴ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۰۸,۴۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۲,۲۷۲ | ۹۹.۳۳ % | ۶۴,۶۲۰ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۴۶۳ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۰۴,۷۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۲,۲۷۲ | ۹۹.۳۶ % | ۵۸,۳۲۶ | ۰.۱۷ % | ۵۳,۱۶۷ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۲۰,۶۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۸۳,۵۲۷ | ۰.۲۵ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۱ % | ۱۷۸,۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۳ % | ۱۷۱,۱۶۶ | ۰.۵۱ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۵ % | ۱۶۳,۹۳۴ | ۰.۴۹ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۹۶,۹۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۱۵۵,۷۶۰ | ۰.۴۶ % | ۵۲,۶۶۸ | ۰.۱۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۸۶,۹۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۱۴ % | ۱۴۸,۵۵۲ | ۰.۴۴ % | ۵۲,۲۶۸ | ۰.۱۶ % |