ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۶ %	۵۵,۲۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۶ %	۵۳,۴۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۷ %	۵۱,۵۱۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۰۹ %	۲۰۷,۳۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۱۳ %	۱۹۷,۵۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۱۸ %	۱۸۷,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۹,۱۷۷	۹۹.۲۱ %	۱۷۹,۷۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۱ %	۱۷۳,۴۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۶ %	۱۶۴,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۲ %	۱۵۵,۰۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51 52 »