ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۵۵,۴۳۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵,۷۲۲	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۳۵,۴۰۹	۳۸.۴۷ %	۲۳۱,۸۷۶	۰.۶۱ %	۶,۹۱۰,۴۰۵	۱۸.۰۴ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۵۱,۸۷۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵,۵۰۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۸,۶۱۸	۳۹.۹ %	۱۹۶,۸۴۰	۰.۵ %	۶,۹۴۹,۵۹۹	۱۷.۷۳ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۲۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۹۳۳	۳۷.۱۳ %	۱۸۸,۳۹۷	۰.۵ %	۶,۹۳۷,۹۶۵	۱۸.۵۶ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴,۸۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۹۳۳	۳۷.۱۵ %	۱۷۹,۱۵۵	۰.۴۸ %	۶,۹۳۴,۷۳۶	۱۸.۵۶ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۳۵,۹۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۱۵۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱,۲۶۱	۳۶.۷۲ %	۱۶۹,۹۲۶	۰.۴۶ %	۶,۹۳۱,۷۷۷	۱۸.۵۶ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۲۳,۵۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۳,۷۶۲	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸,۸۲۸	۳۷.۷۶ %	۱۵۹,۷۷۳	۰.۴۵ %	۵,۴۴۸,۶۷۲	۱۵.۳۳ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۰۹,۳۷۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۳,۳۸۳	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۱۴۱	۳۸.۰۴ %	۱۵۰,۸۰۳	۰.۴۲ %	۵,۴۴۱,۳۱۷	۱۵.۲۷ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۷۶۷,۹۸۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۰۱۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۹۱	۳۸.۱۴ %	۱۴۱,۲۹۶	۰.۴ %	۵,۴۱۶,۶۹۸	۱۵.۲۴ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۷۴۴,۸۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۶۶۶	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۹۲	۳۸.۲۹ %	۱۳۲,۸۶۸	۰.۳۸ %	۵,۳۱۸,۴۴۲	۱۵.۰۲ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۶۹۰,۰۹۳	۱.۹۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۰۸ %	۱۵,۶۴۲,۳۲۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸,۶۲۶	۳۸.۳۷ %	۱۲۳,۵۵۵	۰.۳۵ %	۵,۳۰۷,۳۸۶	۱۵.۰۱ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...38 »