ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۹۵,۱۶۰	۱.۷ %	۹,۵۲۱	۰.۰۲ %	۱۵,۵۸۶,۵۳۶	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۸,۲۸۷	۳۸.۱۱ %	۲۲۹,۶۸۴	۰.۶۵ %	۵,۳۰۱,۶۹۸	۱۵.۱ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۷۷,۴۴۹	۱.۶۵ %	۹,۲۲۸	۰.۰۲ %	۱۵,۵۷۶,۲۷۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۰	۱.۵۸ %	۵,۳۰۹,۵۴۵	۱۵.۱۳ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۶۱,۸۹۸	۱.۶ %	۹,۱۳۱	۰.۰۳ %	۱۵,۵۶۶,۰۲۴	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۴۵,۲۱۸	۲.۹۸ %	۴,۸۰۸,۹۱۳	۱۳.۷۲ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵,۷۸۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۲ %	۲۱۱,۵۸۷	۰.۶ %	۵,۱۳۲,۶۱۲	۱۴.۶۷ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۵۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۴ %	۲۰۲,۳۹۹	۰.۵۸ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۷ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳,۹۸۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۱,۵۸۵	۳۸.۶۸ %	۱۹۳,۴۵۶	۰.۵۵ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۸ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۹۲,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳,۷۵۰	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۶۶ %	۲۰۹,۷۳۹	۰.۶ %	۵,۱۵۳,۷۸۷	۱۴.۷۶ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴۲۱,۲۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳,۵۲۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷ %	۱۹۹,۷۰۸	۰.۵۷ %	۵,۲۰۹,۳۱۲	۱۴.۹۴ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۱۴,۶۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۳۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۵ %	۱۹۰,۵۲۰	۰.۵۵ %	۵,۱۹۴,۴۶۰	۱۴.۹۱ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۷۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳,۱۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۸ %	۱۸۱,۲۹۱	۰.۵۲ %	۵,۲۲۶,۲۵۵	۱۵.۰۲ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...38 »