ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۹۸۸	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۵,۶۳۰	۳۸.۵۵ %	۴۰۹,۳۹۰	۰.۷۴ %	۸,۱۱۰,۴۸۱	۱۴.۶۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۲,۸۴۱	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۸,۳۷۱	۳۸.۵۴ %	۴۱۴,۰۴۹	۰.۷۵ %	۸,۱۰۶,۱۴۶	۱۴.۶۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۹,۰۴۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۸,۶۴۴	۳۸.۲۴ %	۴۰۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۸,۰۹۷,۴۸۶	۱۴.۶۴ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۱۴,۲۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹,۹۲۹	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۰,۰۶۷	۳۷.۹۸ %	۲۷۸,۳۵۸	۰.۵۱ %	۸,۰۸۷,۰۲۷	۱۴.۶۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۲۶,۸۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۰,۸۳۶	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸,۳۱۵	۳۷.۹۴ %	۳۰۰,۶۹۲	۰.۵۵ %	۸,۰۷۸,۶۶۲	۱۴.۶۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۴۲,۸۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱,۷۶۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۲ %	۲۹۱,۲۴۸	۰.۵۳ %	۸,۰۷۰,۳۰۱	۱۴.۶۸ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۵۵,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۷۰۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۴ %	۲۷۹,۲۱۰	۰.۵۱ %	۸,۰۶۲,۹۹۰	۱۴.۶۸ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۵۷۰	۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶,۰۰۲	۳۷.۸۱ %	۲۶۴,۳۵۵	۰.۴۸ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۶۶ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۱,۴۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶,۹۷۳	۳۷.۷۲ %	۲۵۵,۷۴۶	۰.۴۷ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۷ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۳۵۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶,۹۷۳	۳۷.۷۴ %	۲۴۳,۷۶۰	۰.۴۵ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...38 »