ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۲۵۴	۳۶.۶ %	۲۹۸,۱۴۷	۰.۵۶ %	۷,۴۷۵,۷۸۶	۱۴.۰۸ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۸۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۱,۰۶۲	۳۶.۵۹ %	۳۰۰,۷۵۲	۰.۵۷ %	۷,۴۷۱,۸۹۸	۱۴.۰۹ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۲۹,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۹۴۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۶.۰۶ %	۳۰۷,۲۶۴	۰.۵۹ %	۷,۳۵۹,۴۱۰	۱۴.۰۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...38 »