ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۲۶۷	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۱۸۵	۳۷.۷۵ %	۲۴۴,۴۴۲	۰.۴۵ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۶۹ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۲۰۱	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۷۰۸	۳۷.۷۶ %	۲۳۹,۳۶۲	۰.۴۴ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵,۴۹۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۳,۹۹۷	۳۷.۷۵ %	۲۳۰,۰۰۳	۰.۴۲ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۸۷۵	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۰,۳۹۳	۳۷.۶۳ %	۲۸۱,۵۱۱	۰.۵۱ %	۸,۰۳۴,۹۱۵	۱۴.۶۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹,۱۵۴	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۰,۳۹۳	۳۷.۶۵ %	۲۶۹,۵۵۲	۰.۴۹ %	۸,۰۳۴,۹۱۵	۱۴.۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۰,۱۶۰	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۰,۱۱۲	۳۷.۶۳ %	۲۶۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۸,۰۳۰,۷۶۷	۱۴.۶۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۵,۴۳۸	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۷,۵۹۰	۳۷.۵۹ %	۲۵۸,۱۵۳	۰.۴۷ %	۸,۰۲۶,۶۲۲	۱۴.۶۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶,۴۷۹	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۹۸۴	۳۷.۶۱ %	۲۵۱,۷۶۵	۰.۴۶ %	۸,۰۲۲,۴۸۰	۱۴.۶۷ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۷,۵۳۸	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۹۸۵	۳۷.۶ %	۲۵۸,۶۱۹	۰.۴۷ %	۸,۰۱۸,۳۴۳	۱۴.۶۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۶۱۴	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۹۱۴	۳۷.۶ %	۲۵۷,۸۰۲	۰.۴۷ %	۸,۰۱۴,۲۰۹	۱۴.۶۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...38 »