ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۸۵,۲۷۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۳,۷۷۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۶,۸۴۳	۳۷.۱۸ %	۲۲۶,۸۲۰	۰.۴۵ %	۷,۴۶۱,۰۵۷	۱۴.۸۸ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۹۲,۴۲۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۷,۳۸۵	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۱,۴۷۲	۳۶.۹۷ %	۲۲۹,۵۰۶	۰.۴۶ %	۷,۴۵۳,۲۱۰	۱۴.۹۲ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۸۱,۰۸۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۱,۰۱۲	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۰,۶۹۵	۳۶.۱۶ %	۲۴۴,۷۸۲	۰.۵ %	۷,۴۳۳,۴۶۰	۱۵.۰۸ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۷۲,۳۸۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۹,۵۸۶	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۷,۳۳۷	۳۴.۲ %	۲۵۱,۶۸۱	۰.۵۱ %	۷,۴۴۷,۴۵۰	۱۵.۱۲ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۶۸,۷۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۰۱۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۷,۳۳۷	۳۴.۲۲ %	۱,۲۴۱,۶۶۲	۲.۵۲ %	۶,۴۵۲,۵۴۰	۱۳.۱۱ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۶۸,۷۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۴,۴۶۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۴,۱۰۴	۳۴.۱۹ %	۱,۲۵۴,۵۷۴	۲.۵۵ %	۶,۴۵۲,۵۴۰	۱۳.۱۱ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۶۸,۷۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۹۳۲	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۰۸۰	۳۴.۱۹ %	۱,۲۵۴,۲۴۰	۲.۵۵ %	۶,۴۵۲,۵۴۰	۱۳.۱۲ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۸۰,۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۹,۴۱۴	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵,۵۳۱	۳۴.۰۲ %	۱,۳۰۲,۹۰۹	۲.۶۵ %	۶,۴۵۰,۶۴۳	۱۳.۱۴ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۶۷,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۱,۹۱۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۹۶۵	۳۵.۲۶ %	۲۶۱,۶۰۶	۰.۵۲ %	۷,۶۱۳,۱۱۵	۱۵.۱۷ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۴,۴۳۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۴,۱۲۱	۳۴.۶۷ %	۲۵۱,۱۰۱	۰.۵۱ %	۷,۵۹۷,۱۲۵	۱۵.۲۹ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...38 »